हेजिंग - विदेशी मुद्रा - ऋण - ऑनलाइन

विदेशी निवेश के कथित खतरे के बावजूद, एक निवेशक मुद्रा वायदा के साथ हेजिंग द्वारा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से नुकसान के जोखिम को कम कर सकता है। बस कहा गया है, हेजिंग में एक और को ऑफसेट करने के लिए एक जोखिम लेना शामिल है वायदा अनुबंध एक परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के अग्रिम आदेश हैं, इस मामले में एक मुद्रा। किसी भविष्य में किसी विदेशी मुद्रा में नकदी प्रवाह को प्राप्त करने की अपेक्षा करने वाला एक निवेशक एक ऑफसेटिंग मुद्रा वायदा स्थिति में प्रवेश करके वर्तमान विनिमय दर को लॉक कर सकता है। मुद्रा बाजारों में, सट्टेबाजों विदेशी मुद्रा वायदा खरीदने और बेचने के लिए विनिमय दरों में परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए। निवेशक अपनी मुद्रा की पसंद में लंबी या छोटी पोजीशन ले सकते हैं, इस आधार पर कि वे कैसे मानते हैं कि मुद्रा प्रदर्शन करेगी। उदाहरण के लिए, यदि एक सट्टेबाज का मानना ​​है कि यू.एस. डॉलर के मुकाबले यूरो बढ़ेगा, तो भविष्य में कुछ पूर्वनिर्धारित समय पर यूरो खरीदने के लिए वे एक अनुबंध में प्रवेश करेंगे। इसे एक लंबी स्थिति कहा जाता है। इसके विपरीत, आप यह तर्क दे सकते हैं कि एक ही सट्टेबाज ने अमेरिकी डॉलर में एक छोटी स्थिति ली है। इस हेजिंग रणनीति के साथ दो संभावित परिणाम हैं। यदि सट्टेबाज सही है और यूरो डॉलर के मुकाबले बढ़ता है, तो अनुबंध का मूल्य भी बढ़ेगा, और सट्टेबाज लाभ कमाएगा। हालांकि, यदि डॉलर के मुकाबले यूरो में कमी आती है, तो अनुबंध का मूल्य कम हो जाता है। जब आप वायदा अनुबंध खरीदने या बेचते हैं, जैसा कि हमारे ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार, अच्छा (इस मामले में मुद्रा) आज तय हो गई है, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया गया है। निवेशक व्यापार मुद्रा वायदा को नकद के रूप में मार्जिन लगाने के लिए कहा जाता है और ठेके हर दिन बाजार में चिह्नित होती हैं, इसलिए ठेके पर लाभ और हानि प्रत्येक दिन गणना की जाती है। मुद्रा हेजिंग एक अलग तरीके से भी पूरा किया जा सकता है। बाद की तारीख के लिए मुद्रा की कीमत में लॉक करने के बजाय, आप तुरंत मौके पर मुद्रा खरीद सकते हैं। या तो परिदृश्य में, आप एक ही मुद्रा खरीदना समाप्त करते हैं, लेकिन एक परिदृश्य में आप परिसंपत्ति अप के लिए भुगतान नहीं करते हैं हारने वाली विदेशी मुद्रा की स्थिति के साथ संभाल करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प विदेशी मुद्रा में स्थिति खोलने के कुछ मिनटों के बाद, स्थिति या तो लाभदायक होगी या हारने वाला, आप स्थिति के अनुसार अपनी इक्विटी वृद्धि या कमी देखेंगे विदेशी मुद्रा बाजार में एक व्यापार खोलना बहुत आसान और सरल है, लेकिन कभी-कभी जोड़ी आपके व्यापार के खिलाफ चलती है या बस आपकी स्थिति मुनाफे की बजाय हार जाती है और यह आपके व्यवसाय और रणनीति के लिए एक महान परीक्षा है। लाभप्रद व्यापार से मुनाफे में: आम तौर पर, कोई भी एक व्यापार खोलता है जो उसके पक्ष में हो सकता है और फिर खाते की इक्विटी कम हो जाएगा। यदि आपका स्टॉप लॉस एंट्री से दूर या आपकी एक्ज़िट रणनीति के अनुसार सेट हो जाता है तो नुकसान गहरा हो सकता है। कभी-कभी, व्यापार फायदेमंद से पराजित हो सकता है या फिर मजबूत डेटा के समय में मिनट या सेकंड में विपरीत हो सकता है। हारने वाले स्थिति प्रतिकूल प्रभाव: जब कोई व्यापार हमारे एड्रेनालाईन काम को हानि करने के लिए शुरू होता है और हमारे शारीरिक और भावनात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है और यह किसी भी व्यापार के लिए एक दुश्मन है, लेकिन यह सब व्यापार पेशे और अनुभव पर निर्भर करता है, एक पराजित व्यक्ति के सामान्य प्रतिकूल प्रभाव के नीचे व्यापार की स्थिति: यदि आप एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं, ओह, स्टॉप लॉस मारा जाएगा, मुझे स्टॉप लॉस को बदलना चाहिए I अगर आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया है, ओह, अब मुझे स्टॉप लॉस का सेट होना चाहिए या मेरा खाते इक्विटी अधिक गिरने के लिए अनुमति देनी चाहिए, इसलिए नुकसान को स्वीकार करना चाहिए। हारे हुए स्थान के प्रतिकूल प्रभावों का उदाहरण: खालिद नामक विदेशी मुद्रा व्यापारी खाता खोलता है और व्यापार शुरू करते हैं, उन्होंने 1.3 99 5 में EURUSD को घटा दिया था, उनका मानना ​​था कि जोड़ी 1.4 को तोड़ नहीं पाएंगी, इसलिए उसका स्टॉप लॉस 20 pips था, उसका लक्ष्य खुला था लेकिन वह सोचा कि यह 300-400 पिप्स तक पहुंच सकता है, लेकिन जोड़ी 1.4 टूट गया, वह जल्दी से बंद नुकसान बदल गया और इसे और अधिक दूर सेट, जोड़ी तेजी से बढ़ी, खालिद ने अभी भी सोचा कि यह अस्थायी रूप से उभर रहा है, उसने फिर से स्टॉप लॉस बदल दिया, जोड़ी ने 1.42 बिना किसी भी रिट्रेसमेंट के लिए, उसकी हार 210 पिप्स तक पहुंच गई और उसकी इक्विटी समाप्त होने के करीब है। खालिद खाते को एक व्यापार में मिटा दिया गया था, फिर खालिद बाजार से बाहर निकलता है और ये हमेशा की तरह - एक हारे हुए व्यापारी के शब्दों में, इस बाजार के लिए लानत, वे हमें चोरी कर रहे हैं, नहीं, जो एक दुर्भाग्य है स्थिति नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प सबसे पहले, यह खोला स्थिति में घाटे को देखने के लिए बाजार की प्रकृति है, क्योंकि हर व्यापार में नुकसान की शुरुआत होती है जो फैल का मूल्य है, लेकिन जब घाटे गहराई होती है तो स्थिति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करें, बताएं स्थिति के नुकसान के साथ संभालने के लिए महत्वपूर्ण युक्तियों के नीचे विदेशी मुद्रा में जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर व्यापार के लिए स्टॉप लॉज लगाया जाए, आपको अपनी रणनीति स्टॉप लॉस में रहना चाहिए, स्टॉप लॉस को उन पदों में रखना चाहिए जिन्हें आप उम्मीद नहीं करते हैं कि जोड़ी पहुंच जाएगी या जोड़ी आपके व्यापार के खिलाफ जारी रहेगी यदि यह स्टॉप लॉस को प्रभावित करता है स्टॉप लॉस लगाते समय आपको अपने विचारों को जोड़ी के प्रसार में लेना चाहिए। इस विकल्प का उपयोग कब किया जाए: जब आपके पास मजबूत परीक्षण रणनीति होती है जिस पर आपने कम से कम 6-12 महीनों तक जांच की थी, तो आप इसके बंद नुकसान का पूरा भरोसा कर सकते हैं, रणनीति का विश्वास आपको रोकने के नुकसान को बदलने और नुकसान को गहरा करने से आराम देगा । विकल्प का उदाहरण: विदेशी मुद्रा व्यापारी ने लंबे समय तक EURUSD की स्थिति खोला, 100,000 इकाइयां, प्रविष्टि 1.3250 पर थी, लक्ष्य 1.3350 पर और 1.32 पर बंद नुकसान, व्यापारी इक्विटी था: 10,000 जोड़ी बढ़ने में विफल रही और 1.32 पर गिर गया, स्टॉप लॉस का नुकसान हुआ, नुकसान 500 था, खाते से कटौती वास्तविक नुकसान बन गया, इक्विटी 10,000-500 9, 500 हो गई, जोड़ी 1.3 से गिरने के लिए, इसका मतलब है कि रोक नुकसान से अधिक खाताधारक से अधिक 150 पाइप हानि या 1500 नुकसान। स्थिति के नुकसान से निपटने का सरलतम तरीका स्थिति को बंद करना है, जिसका अर्थ है कि आप नुकसान को स्वीकार करते हैं और यह आपके खाते के पैसे से हानि की मात्रा घटा देगा। इस विकल्प का उपयोग कब किया जाए: कभी-कभी आश्चर्यजनक आंकड़े या मजबूत समर्थन या प्रतिरोध वाले क्षेत्रों को तोड़ने से पता चलता है कि जोड़ी की दिशा लंबे समय से आपकी स्थिति के पक्ष में बदल जाती है या आपको लगता है कि कीमत आपकी प्रविष्टि पर वापस नहीं जाएगी, इसलिए अधिक नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका स्थिति को बंद करना है विकल्प का उदाहरण: विदेशी मुद्रा व्यापारी ने स्विंग EURUSD स्थिति खोला, लंबे 100,000, प्रविष्टि 1.3250 पर थी, लक्ष्य 1.31 पर था, ट्रेडर इक्विटी 10,000 थी, स्थिति का उद्घाटन करने के बाद यूरो का डेटा बहुत बुरा था ईसीबी के प्रमुख ने संकेत दिया था कि यूरो की ब्याज दर के लिए दर में कटौती की जाएगी, जोड़ी 1.3150 से गिरावट आई है, व्यापारी को पाया गया कि मौलिक और तकनीकी ने जोड़ी के लिए और अधिक गिरावट की, व्यापारी ने स्थिति 1.3180 के लिए वापस ले ली, 70 पिप्स या 700 के नुकसान के साथ, व्यापारी का निर्णय बहुत बहादुर था क्योंकि अगले हफ्ते में जोड़ी 1.3 से नीचे गिर गई, व्यापारी ने हजारों डॉलर के अधिक नुकसान से बचा। हेजिंग लाभकारी हो सकती है, लेकिन यह भी बहुत जोखिम भरा है, लंबे व्यापार में प्रवेश और फिर कम व्यापार या जोखिम को कम करने के विपरीत अधिकांश व्यापारियों के लिए आसान नहीं है, हेजिंग पेशेवरों, निवेश बैंकों और फंड मैनेजर्स के लिए रणनीति है। इस विकल्प का उपयोग कब किया जाए: हेजिंग आसान रणनीति नहीं है क्योंकि ज्यादातर व्यापारियों ने सोचा कि गैर-पेशेवरों द्वारा हेजिंग को नुकसान कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह दो समस्याएं नहीं होनी चाहिए, हेजिंग का मुश्किल यह है कि उसके बाद कैसे काम किया जाए और दो कैसे बंद करें पदों। नीचे दिए गए उदाहरण स्पष्ट रूप से हेजिंग को प्रस्तुत करेंगे। चुनाव का उदाहरण: एक निवेश बैंक 0.8850 पर लक्ष्य के साथ 0.8450 पर 100,000,000 एनजेडीयूएसडी खरीदने का निर्णय लिया, बैंक के शोधकर्ताओं ने देखा कि न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक जल्द ही और केंद्रीय बैंकों के अधिकांश पहले दरों में वृद्धि करेगा, इसलिए उनकी राय यह थी कि दीर्घकालिक जोड़ी के लिए दिशा बुलंद है, लेकिन 5 दिनों के बाद फेडरल (फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका) ने बाजारों को आश्चर्यचकित किया और मात्रात्मक आसान बनाना शुरू कर दिया, जोड़ी 0.8350 पर आ गई, बैंक के शोधकर्ताओं ने पाया कि नए एफईडी आंकड़ों के बाद जोड़ी मध्य अवधि में मंदी की स्थिति में, जोड़ी 0.84 पर वापस लौटते ही उसी राशि (100 मिलियन) बेचती है, शोधकर्ताओं का कहना है कि गिरावट 0.81 तक रहेगी और यह सचमुच क्या हुआ, बैंक ने 0.81 बनाकर बेचने की स्थिति बंद कर दी 3,000,000 अमेरिकी लाभ के रूप में, लंबे कारोबार में अभी भी 3,500,000 अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा था, जोड़ी ने जल्दी से धक्का दिया और 0.88 के लक्ष्य तक पहुंच गया, बैंक ने 650000 के कुल मुनाफे के साथ 3,500,000 का एक और लाभ लिया। चॉइस 4- एक ही दिशा में ओपन न्यू ट्रेड: कभी-कभी, जोड़ी मजबूत तेजी या मंदी की थी, लेकिन रिट्रेसमेंट बाजार की प्रकृति से है, कभी-कभी पहले व्यापार की उसी दिशा में नया व्यापार करने से आपके प्रवेश बिंदु में सुधार हो सकता है और व्यापार जोखिम कम हो सकता है । इस विकल्प का उपयोग कब किया जाए: मध्यकाल या दीर्घकालिक दिशा का विश्वास इस विकल्प का उपयोग करने की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, जब आप इसे अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस विधि को जोखिम प्रबंधन की अच्छी समझ की आवश्यकता है और आपके खाते में कई ट्रेडों की अनुमति होनी चाहिए विकल्प का उदाहरण: विदेशी मुद्रा व्यापारी को मौलिक और तकनीकी विश्लेषण से भरोसा है कि USDJPY 104 तक पहुंचने का लक्ष्य रखने वाले अगले सप्ताह में तेजी से है, व्यापारी 102.5 पर 100,000 USDJPY तक कारोबार कर रहा है, इस व्यापारी को विश्वास था कि जोड़ी 101 वैसे भी नहीं तोड़ सकती है, व्यापारी 102 पर जोड़ी को 101 और दूसरे पद के लिए 1019 में स्टेंड लॉस के साथ सशर्त आदेश बनाने के लिए, जोड़ी 101.30 पर गिर गई, ऑर्डर सक्रिय हो गया, ऑर्डर सक्रिय हो गया, व्यापारी अब कीमत 300 पर 300,000 जोड़े था, जोड़ी तो कूद गई और 104 को मारा, व्यापार का लाभ 300,000 नहीं 100,000 और स्थिति से (102) पहली स्थिति (102.5) से बेहतर। चॉइस 4-अन्य उन्नत विकल्प: कभी-कभी अनुभवी व्यापारी अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या अन्य वित्तीय साधनों की स्थिति से निपट सकते हैं, कुछ द्विआधारी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बनाने के बजाय निश्चित शर्त का उपयोग कर सकते हैं, अन्य वैनिला विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, फिक्स्ड प्रीमियम का भुगतान एक अनुबंध, अधिकतम नुकसान प्रीमियम का भुगतान होता है, लेकिन मुनाफा असीमित होता है, लेकिन इन उन्नत तकनीकों को मेरे अगले लेख में प्रस्तुत किया जाएगा। निष्कर्ष किसी भी विदेशी मुद्रा की स्थिति के साथ संभाल करने का सबसे अच्छा तरीका सही जगह पर रोक नुकसान डाल दिया है। यदि आपको पता चला कि जोड़ी आपके व्यापार की दिशा में नहीं है और लक्षित लाभ हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है तो आप स्टॉप लॉस हिट से पहले व्यापार को आसानी से बंद कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा में हेजिंग नए लोगों के लिए नहीं है, विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए बहुत मुश्किल है कभी-कभी, जब आप जोड़ी की दिशा से सुनिश्चित होते हैं तो आप अपनी स्थिति प्रविष्टि में सुधार के लिए नए व्यापार खोल सकते हैं, लेकिन आपके पास कई ट्रेडों की अनुमति के लिए आपके खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए। उम्मीद है की यह मदद करेगा। चीयर्स:) 1.3 के व्यूज मिडॉट व्यू अपवॉट्स मिडोट प्रजनन के लिए नहीं हेजिंग क्या है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित है जब कोई मुद्रा व्यापारी विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में किसी अवांछित चाल से मौजूदा या अनुमानित स्थिति की सुरक्षा के इरादे से किसी व्यापार में प्रवेश करता है वे कहा जा सकता है एक विदेशी मुद्रा बचाव में प्रवेश किया है। एक विदेशी मुद्रा बचाव का उपयोग करके ठीक से, एक व्यापारी जो लंबे समय से एक विदेशी मुद्रा जोड़ी है खुद को नकारात्मक जोखिम से बचा सकता है, जबकि व्यापारी जो कि एक विदेशी मुद्रा जोड़ी कम है, ऊपर की जोखिम से बचा सकता है। खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारी के लिए हेजिंग मुद्रा व्यापार के प्राथमिक तरीकों के माध्यम से होता है: स्पॉट अनुबंध अनिवार्य रूप से एक नियमित प्रकार का व्यापार होता है जो एक खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारी द्वारा किया जाता है। क्योंकि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स की एक छोटी अवधि की डिलीवरी डेट (दो दिन) होती है, वे सबसे प्रभावी मुद्रा हेजिंग वाहन नहीं हैं। नियमित रूप से हाजिर अनुबंध आमतौर पर हेज की आवश्यकता के मुकाबले बचाव की आवश्यकता के मुकाबले एक हेज की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा विकल्प, हालांकि मुद्रा हेजिंग के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक हैं। अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों पर विकल्पों के साथ, विदेशी मुद्रा विकल्प खरीददार को सही देता है, लेकिन भविष्य में कुछ समय पर किसी विशेष विनिमय दर पर मुद्रा जोड़ी खरीदने या बेचने का दायित्व नहीं देता है। नियमित विकल्प रणनीतियों को नियोजित किया जा सकता है, जैसे कि लंबे समय तक चलना। लंबे समय से गड़गड़ाहट और बैल या भालू फैलता है। किसी दिए गए व्यापार की हानि की क्षमता को सीमित करने के लिए (अधिक जानकारी के लिए हेडिंग के लिए एक शुरुआती गाइड देखें।) विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति चार भागों में विकसित की गई है, जिसमें विदेशी मुद्रा व्यापारियों के जोखिम जोखिम, जोखिम सहिष्णुता और रणनीति की वरीयता शामिल है। ये घटक विदेशी मुद्रा बचाव को बनाते हैं: जोखिम का विश्लेषण: व्यापारी को यह पता होना चाहिए कि वर्तमान या प्रस्तावित स्थिति में वह किस प्रकार के जोखिम (जोखिम) ले रहा है। वहां से, व्यापारी को यह अवश्य पहचानना चाहिए कि इस खतरे को अनफिट करने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और यह निर्धारित करें कि मौजूदा विदेशी मुद्रा मुद्रा बाजार में जोखिम उच्च या निम्न है या नहीं। जोखिम सहिष्णुता निर्धारित करें: इस कदम में, व्यापारी अपने जोखिम जोखिम के स्तर का उपयोग करता है, यह निर्धारित करने के लिए कि कितने पदों के जोखिम को हेज किया जाना चाहिए। कोई भी व्यापार कभी शून्य जोखिम नहीं रख सकता है, यह उस जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए व्यापारी को निर्भर करता है जो वे लेने के लिए तैयार हैं, और अधिक जोखिम को हटाने के लिए वे कितना भुगतान करने के इच्छुक हैं विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति निर्धारित करें: यदि विदेशी मुद्रा विकल्पों का उपयोग मुद्रा व्यापार के जोखिम को बाधित करने के लिए करता है, तो व्यापारी को यह निर्धारित करना होगा कि कौन सी रणनीति सबसे अधिक लागत प्रभावी है रणनीति को कार्यान्वित और मॉनिटर करें: यह सुनिश्चित करके कि रणनीति उस तरह से काम करती है जिस तरह से, जोखिम कम से कम रहेगा विदेशी मुद्रा मुद्रा व्यापार बाजार एक जोखिम भरा है, और हेजिंग केवल एक तरीका है कि एक व्यापारी जोखिम की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है जो वे लेते हैं। एक व्यापारी होने का इतना पैसा और जोखिम प्रबंधन है कि शस्त्रागार में हेजिंग जैसे दूसरे उपकरण का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है सभी खुदरा विदेशी मुद्रा दलालों उनके प्लेटफार्मों के भीतर हेजिंग की अनुमति नहीं देते हैं ब्रोकर को पूरी तरह से अनुसंधान करना सुनिश्चित करें जो आप व्यापार से पहले शुरू करते हैं। अधिक के लिए, व्यावहारिक और वहन योग्य हेजिंग रणनीतियां देखें