उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा रणनीतियों उन्नत

विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए रणनीति हाल के विवाद के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा बाजार में वृद्धि की जांच के तहत किया गया है। विदेशी मुद्रा दरों में हेरफेर करने की साजिश के चार प्रमुख बैंक दोषी पाए गए, जिन्होंने व्यापारियों को अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले पर्याप्त राजस्व का वादा किया था विशेष रूप से, दुनिया के सबसे बड़े बैंक 2007 से 2013 तक अमेरिकी डॉलर और यूरो की कीमत में हेरफेर करने पर सहमत हुए। विदेशी मुद्रा बाजार में प्रत्येक दिन 5 ट्रिलियन-लेन-देन के लेन-देन के संचालन के बावजूद अनियमित है। नतीजतन, नियामकों ने एल्गोरिथम व्यापार को अपनाने का आग्रह किया है। एक ऐसी प्रणाली जो वित्तीय बाजार में ट्रेडों को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म में गणितीय मॉडल का उपयोग करती है। दैनिक लेनदेन की उच्च मात्रा के कारण, विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम व्यापार अधिक पारदर्शिता, दक्षता और मानवीय पूर्वाग्रह को समाप्त करता है। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापारियों या फर्मों द्वारा कई अलग-अलग रणनीतियों का पीछा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऑटो हेजिंग पोर्टफोलियो जोखिम को हेज करने के लिए एल्गोरिदम के इस्तेमाल को या कुशलतापूर्वक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संदर्भित करता है। ऑटो हेजिंग के अलावा, एल्गोरिदमिक रणनीतियों में सांख्यिकीय व्यापार, एल्गोरिदमिक निष्पादन, प्रत्यक्ष बाज़ार पहुंच और उच्च आवृत्ति व्यापार शामिल हैं, जिनमें से सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लागू किए जा सकते हैं। ऑटो हेजिंग निवेश में, हेजिंग आपकी संपत्ति को महत्वपूर्ण हानि से बचाने की एक आसान तरीका है, जो कि आप जो कुछ अनपेक्षित होता है, उसे कम कर सकते हैं। एल्गोरिथम व्यापार में, जोखिम को कम करने के लिए व्यापारियों के जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग स्वचालित हो सकती है। पोर्टफोलियो के जोखिम स्तर को प्रबंधित और मॉनिटर करने के लिए ये स्वचालित रूप से हेजिंग आदेश निर्दिष्ट मॉडल का पालन करते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार के भीतर, हेजिंग ट्रेडों के प्राथमिक तरीकों को स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स और मुद्रा विकल्प के माध्यम से किया जाता है। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट तत्काल वितरण के साथ विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री हैं। एल्गोरिदमिक प्लेटफार्मों की बाढ़ के कारण पहले 2,000 के दशक में पहले से शुरुआती स्पॉट मार्केट में काफी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, बाजार की कीमतों में प्रतिबिंबित सूचना के तेजी से प्रसार, मध्यस्थता के अवसर पैदा करने की अनुमति देता है। आर्बिट्रेज के अवसर तब होते हैं जब मुद्रा की कीमतों में ग़लत स्थिति उत्पन्न होती है त्रिकोणीय मध्यस्थता क्योंकि यह विदेशी मुद्रा बाजार में जाना जाता है, यह एक मुद्रा को कई अलग-अलग मुद्राओं के माध्यम से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। एल्गोरिथम और उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों को केवल स्वचालित कार्यक्रमों के माध्यम से इन अवसरों की पहचान कर सकते हैं। व्युत्पन्न के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों पर एक विकल्प के रूप में एक समान फैशन में काम करते हैं। विदेशी मुद्रा विकल्प खरीदार को भविष्य में किसी बिंदु पर किसी विशेष विनिमय दर पर मुद्रा जोड़ी खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों ने विदेशी मुद्रा व्यापार को हेज करने के लिए एक वैकल्पिक तरीके के रूप में द्विआधारी विकल्प स्वचालित किए हैं। द्विआधारी विकल्प एक ऐसा विकल्प है जहां भुगतान दो परिणामों में से एक लेते हैं: या तो व्यापार शून्य पर या एक पूर्व-निर्धारित स्ट्राइक प्राइस पर स्थिर होता है सांख्यिकीय विश्लेषण वित्त उद्योग के भीतर, समय-समय पर किसी सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों को मापने में सांख्यिकीय विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण बना रहता है। विदेशी मुद्रा बाजार में, तकनीकी संकेतकों का इस्तेमाल उन पैटर्नों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो भविष्य की कीमतों के आंदोलनों की भविष्यवाणी में मदद कर सकते हैं। सिद्धांत जो कि इतिहास खुद को दोहराता तकनीकी विश्लेषण के लिए मौलिक है चूंकि एफएक्स बाजार प्रति दिन 24 घंटे काम करता है, इसलिए जानकारी की मजबूत मात्रा में भविष्यवाणी के सांख्यिकीय महत्व को बढ़ाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के बढ़ते परिष्कार के कारण, एल्गोरिदम तकनीकी संकेतकों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, जिसमें चलती औसत कनवर्जेन्स विचलन (एमएसीडी) और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) शामिल हैं। एल्गोरिथम कार्यक्रम ऐसे विशेष समय बताते हैं जिन पर मुद्राओं को खरीदा जाना चाहिए या बेचा जाना चाहिए। एल्गोरिदमिक निष्पादन एल्गोरिथम व्यापार को एक निष्पादन योग्य रणनीति की आवश्यकता होती है, जो कि फंड मैनेजर बड़ी मात्रा में संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम पूर्व-निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हैं और कुछ निश्चित कीमतों, जोखिमों और निवेश क्षितिज के तहत ऑर्डर करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में, प्रत्यक्ष बाजार पहुंच खरीदने वाले व्यापारियों को सीधे बाजार में विदेशी मुद्रा के आदेश निष्पादित करने की अनुमति देता है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है, जो अक्सर लागत और ट्रेडिंग त्रुटियों को कम करता है। आमतौर पर, बाजार पर व्यापार दलालों और बाजार निर्माताओं के लिए सीमित है, तथापि, प्रत्यक्ष बाजार पहुंच खरीदने वाली साइड फर्मों को बेचने वाली बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को ट्रेडों पर अधिक नियंत्रण मिल रहा है। एल्गोरिथम व्यापार और एफएक्स बाजारों की प्रकृति के कारण, आदेश निष्पादन बेहद तेज है, व्यापारियों को अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को जब्त करने की अनुमति है। उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग एल्गोरिथम व्यापार का सबसे सामान्य उपसमुच्चय के रूप में, उच्च आवृत्ति व्यापार विदेशी मुद्रा बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। जटिल एल्गोरिदम पर आधारित, उच्च आवृत्ति व्यापार बहुत तेजी से गति पर लेनदेन की एक बड़ी संख्या का निष्पादन है। जैसे-जैसे वित्तीय बाजार विकसित हो रहा है, तेजी से निष्पादन की गति से व्यापारियों को विदेशी मुद्रा बाजार में लाभदायक अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, कई उच्च आवृत्ति व्यापारिक रणनीतियों को लाभकारी मध्यस्थता और तरलता स्थितियों को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रदान किए गए आदेशों को शीघ्रता से निष्पादित किया जाता है, व्यापारियों को जोखिम मुक्त मुनाफे में लॉक करने के लिए मध्यस्थता का लाभ उठाना पड़ सकता है। उच्च आवृत्ति व्यापार की गति के कारण, मध्यस्थता को उसी मुद्रा जोड़े की जगह और भविष्य की कीमतों में भी किया जा सकता है। मुद्रा बाजार में उच्च आवृत्ति व्यापार के समर्थक ट्रेडों और कीमतों में उच्चतर तरलता और पारदर्शिता बनाने में अपनी भूमिका को उजागर करते हैं। तरलता चल रही है और केंद्रित है क्योंकि इक्विटी की तुलना में उत्पादों की सीमित संख्या है। विदेशी मुद्रा बाजार में, चलनिधि रणनीतियों का उद्देश्य एक विशेष मुद्रा जोड़ी के बीच क्रमशः असंतुलन और कीमतों के अंतर को पहचानना है। एक ऑर्डर असंतुलन तब होता है, जब किसी विशेष परिसंपत्ति या मुद्रा के लिए खरीद या बिक्री के आदेश की एक अतिरिक्त संख्या होती है। इस मामले में, उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों को तरलता प्रदाताओं के रूप में कार्य करते हैं, जो खरीद और बेचने की कीमत के बीच अंतर को बढ़ाते हुए फैलते हैं। बॉटम लाइन कई हालिया घोटालों के प्रकाश में विदेशी मुद्रा बाजार में अधिक से अधिक विनियमन और पारदर्शिता के लिए कॉल कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रणालियों की बढ़ती गोद लेने से प्रभावी ढंग से विदेशी मुद्रा बाजार में पारदर्शिता बढ़ सकती है। पारदर्शिता के अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा बाजार कम कीमत की अस्थिरता के साथ तरल रहता है ऑटो हेजिंग, सांख्यिकीय विश्लेषण, एल्गोरिदमिक निष्पादन, प्रत्यक्ष बाजार पहुंच और उच्च आवृत्ति व्यापार जैसे एल्गोरिथम व्यापार रणनीतियों, व्यापारियों के लिए लाभदायक अवसर पैदा करते हैं, जो कीमत असंगतता का पर्दाफाश कर सकते हैं। उच्च-फ़्रिक्वेंसी फॉरेन ट्रेडिंग उच्च फ़्रीक्वेंसी-ट्रेडिंग या एचएफटी एक व्यापार है तकनीक का उपयोग करके परिष्कृत संख्यात्मक एल्गोरिदम जो कि उच्च अंत वाले कंप्यूटरों पर लागू होते हैं जो कि मिलिंगकंड्स के भीतर व्यापारिक आदेश चलाते हैं। उच्च आवृत्ति शब्द इस से उत्पन्न होता है। पारंपरिक व्यापारिक घरानों और बैंकों की तुलना करें। तथ्य की बात के रूप में, एचएफटी अभी भी एक भोज शब्द है और फिर भी यह शब्द एक रहस्य और कट्टरपंथ है तो क्या वास्तव में ये एचएफटी एल्गोरिदम, जो उन्हें इतना पुरस्कृत करता है, इतना आकर्षक है कि 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय केंद्रों के बीच नेटवर्क अंतराल के समय को कम करने के लिए बहुमुखी योजनाएं शुरू की गईं, 40 से अधिक ट्रेडिंग ऑर्डर लंदन में एचएफटी कंपनियों के काम थे केवल स्टॉक एक्सचेंज 2006 में, एचएफटी द्वारा विदेशी मुद्रा बाज़ार में कुल आदेशों के 25 जनरेट किए गए थे, एचएफटी एल्गोरिज्म ने उस समय की इतनी छोटी अवधि के भीतर बाजार का मूल्यांकन किया था कि मानव विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने उस गति और उस परिशुद्धता के साथ कभी भी प्रबंधन नहीं कर पाएगा। कम्प्यूटर एडेड ट्रेडिंग ने एचएफटी कंपनियों के शुरू होने के बाद से ही प्रमुख इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाज़ार के गठन में क्रांति ला दी है। एक स्पष्ट दिशात्मक पूर्वाग्रह से पहले तरलता का निर्माण किया गया था। आज, एचएफटी कंपनियों के वॉल्यूम के कारण बाज़ार की तरलता इतनी बढ़ गई है कि ब्रोकर अब 4 अंकों की तुलना में 5 अंकों के साथ कीमतों की पेशकश करते हैं। कुछ एमटी 4 दलाल भी 6 अंकों के पिप्स में उद्धरण दे रहे हैं ठेठ एचएफटी रणनीतियों में मध्यस्थता, जोड़ी व्यापार और निम्नलिखित रुझान यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि अधिकांश विदेशी मुद्रा व्यापारी दिशात्मक पूर्वाग्रहों के साथ लाभ के लिए अटकलें आधारित रणनीति का उपयोग करते हैं। आमतौर पर एचटीएफ के पास एक मानव विश्लेषक या एल्गोरिथ्म द्वारा दिया गया दिशात्मक इनपुट होता है जो स्वयं के रुझान को ढूंढने के लिए बनाया गया है। एक बार जब एल्गोरिदम ने इस प्रवृत्ति का पता लगाया तो यह मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए कुछ तकनीकी संकेतकों को लागू करेगा, लेकिन इंसान क्या करता है हालांकि, एल्गोरिथ्म कम कीमत आंदोलन में उच्च गति के साथ सैकड़ों आदेश खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मानव विदेशी मुद्रा scalpers पांच मिनट चार्ट से काम करते हैं। इसके विपरीत, कई एचएफटी एल्गोरिदम एक दस सेकंड चार्ट से व्यापार करते हैं जहां यह मानव व्यापारियों के सामान्य 20-30 पीएपीएस लाभ लक्ष्यों की तुलना में 0.02 पिप्स या उससे कम जीतने की कोशिश करेगा। हालांकि एचटीएफ व्यापार ने मीडिया और शैक्षणिक वित्त के हित को पकड़ लिया था, हमें याद रखना चाहिए कि यह एक पवित्र ग्रेल नहीं है। यह सिर्फ एक स्वचालित रणनीति है जो छोटी टाइमफ्रेम का उपयोग करती है 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दिनों से, एचएफ़टीटी व्यापार में भी भारी नुकसान हुआ है और न्यूयॉर्क टाइम्स पर नथानिएल पॉपर का एक लेख था कि कई एचएफटी कंपनियां अभी भी दिनों के ब्रेकएव में भी संघर्ष कर रही हैं। 2012 में, एचएफटी व्यापार में केवल 1.25 अरब डॉलर का लाभ हुआ था, जो 2009 के आसपास से लगभग 75 फीसदी था। अंत में, व्यापार रोबोट उन घोटालों में से एक को खरीदने की जल्दी मत करो- रोबोट रोबोट बेचने वाली वेबसाइटों या स्वचालित-विदेशी मुद्रा-ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा असाधारण मुनाफे के साथ चित्रित किया जा रहा है यह मत भूलो कि एचएफटी कंपनियों के पास एचएफटी रोबोट को सही और पुनः समायोजित करने के लिए विदेशी मुद्रा विश्लेषकों की एक टीम है, जिस तरह फॉर्मूला 1 के रेसर्स ने अपनी कार गाड़ी दी है और कोई गलती नहीं की है, उन कारों को बिना किसी ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है या अंतरराज्यीय मैदान में घुसने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, सबसे अधिक संभावना है कि आपके पास उस तरह की वित्तीय संसाधन नहीं है जो एचएफ़टी कंपनियों द्वारा किया जाता है। अंत में, भले ही आप उपयोग कर रहे एचएफटी एल्गोरिदम एक असली सौदा है, तो आपको विदेशी मुद्रा बाजारों के विश्लेषण में एक अनुभव की आवश्यकता है। एचएफटी एक पवित्र कंघी बनानेवाले की रेती नहीं है, लेकिन आपकी रणनीतियों और निर्णयों के समर्थन के लिए एक अतिरिक्त उपकरण है। शीर्ष विदेशी मुद्रा दलाल यहाँ की समीक्षा करें